안녕하십니까?
기획재정국장 김명환입니다.
바쁘신 의정활동 속에서 항상 구민의 생활안정과 복리증진에 노고가 많으신 고선재 행정복지위원장님과 여러 위원님들께 진심으로 감사드립니다.
지금부터 의안번호 제301호 서울특별시 서초구 2016회계연도 결산 및 예비비지출 승인안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2016회계연도 결산 총괄내역입니다.
세입결산의 경우 세입결산액은 6114억 3513만 2000원으로서 간주처리 된 것과 전년도 이월금 등을 합친 예산현액 5927억 5904만 6000원보다 실제 수납액이 186억 7608만 6000원 많습니다.
세출결산의 경우 지출액은 4540억 7466만 6000원이며, 실제 수납액에서 지출액을 차감한 차인잔액은 1573억 6046만 6000원입니다. 차인잔액의 내역으로는 사고이월액 499억 7420만 1000원, 계속비 이월액 77억 5406만 3000원, 보조금 집행잔액 48억 6387만 6000원, 순세계잉여금 947억 6832만 6000원입니다.
다음은 일반회계 결산내역을 보고드리겠습니다.
먼저 세입결산의 경우 세입결산액은 5407억 4559만 1000원으로서 세입예산 현액은 5224억 2325만 4000원이며, 징수결정액 6045억 321만 5000원 중 실제수납액은 5407억 4559만 1000원이며, 미수납액 637억 5762만 4000원중 23억 2916만 2000원을 결손처분하고 614억 2846만 2000원을 다음연도로 이월하였습니다.
세출결산의 경우 지출액은 4384억 7713만 6000원으로서 세출예산 현액은 5224억 2325만 4000원이며, 실제 수납액에서 지출액을 차감한 차인잔액은 1022억 6845만 5000원입니다. 차인잔액의 내역으로는 사고이월액 464억 7100만 1000원, 계속비 이월 77억 5406만 3000원, 보조금 집행잔액 48억 589만 2000원, 순세계잉여금 432억 3749만 9000원입니다.
다음은 특별회계 결산내역을 보고드리겠습니다.
주차장특별회계 등 2개의 특별회계 세입결산액은 706억 8954만 1000원으로서 세입예산현액은 703억 3579만 2000원이며, 징수결정액 1044억 4557만 2000원 중에서 실제수납액은 706억 8954만 1000원입니다.
특별회계 총 지출액은 155억 9753만원이며 차인잔액이 550억 9201만 1000원 발생하였습니다. 차인잔액의 내역으로는 사고이월액 35억 320만원, 보조금 집행잔액 5798만 4000원, 순세계잉여금 515억 3082만 7000원입니다.
이를 회계별로 보면 먼저 의료급여기금특별회계입니다.
세입예산현액은 2억 9072만 4000원이며, 그중 3억 5536만 6000원을 징수 결정하여 3억 254만 8000원을 실제 수납하고 미수납액 5281만 8000원은 다음연도로 이월하였습니다.
세출예산현액은 2억 9072만 4000원이며 2억 7025만 8000원을 지출함으로써 차인잔액은 3229만원입니다.
차인잔액의 내역으로는 보조금집행잔액 2035만 8000원, 순세계잉여금 1193만 2000원입니다.
다음은 주차장특별회계입니다.
세입예산현액은 700억 4506만 8000원으로서 1040억 9020만 6000원을 징수결정하여 703억 8699만 3000원을 실제 수납하였으며, 미수납액 337억 321만 3000원 중 1억 6214만 9000원을 결손처분하고 335억 4106만 4000원을 다음 연도로 이월하였습니다.
세출결산의 경우 지출액은 153억 2727만 3000원으로서 세출예산현액은 700억 4506만 8000원이며, 실제 수납액에서 지출액을 차감한 차인잔액은 550억 5972만원입니다.
차인잔액의 내역으로는 사고이월액 35억 320만원, 보조금집행잔액 3762만 6000원, 순세계잉여금 515억 1889만 4000원입니다.
다음은 기금, 채권, 채무, 예비비 지출 등에 대한 결산내역을 보고드리겠습니다.
먼저 기금결산입니다.
2016년도말 현재액은 1982억 247만 9000원으로서 서초구청사건립기금 등 총 15종입니다.
2015년도말 현재액 1870억 9818만 4000원에서 2016년도에 192억 5630만 5000원을 조성하고 81억 5201만원을 지출하였습니다.
다음은 채권현재액입니다.
2016년도말 채권현재액은 133억 2759만 2000원으로서 2015년도말 채권현재액 144억 702만 1000원에서 2016년도에 10억 7942만 9000원이 감소하였습니다.
다음은 채무 결산내역입니다.
2016년도 채무 증감 및 현재액은 해당사항 없습니다.
다음은 예비비 지출내역입니다.
일반회계의 예비비 예산액은 61억 5932만 2000원이며 소송배상금 등 20건에 31억 188만 8000원을 지출결정하여 28억 5321만 4000원을 지출함으로써 지출결정액 잔액은 2억 4867만 4000원입니다.
특별회계의 예비비 예산액은 456억 4016만 6000원이며 지출결정액은 없습니다.
이상으로 2016회계연도 세입·세출결산 및 예비비지출, 기금 등 승인안에 대한 총괄적 제안설명을 마치고, 2016회계연도 복식부기 재무제표에 대하여 보고드리겠습니다.
재무제표는 지방재정상태의 변동내역과 재정운영결과 등을 복식부기 회계방식에 의해 작성하여 이해관계인에게 재무 정보를 제공하는 제도로서 2007회계연도부터 작성해 오고 있습니다.
재무제표는 지방자치단체 회계기준에 관한 규칙에 따라 재무제표, 재무제표에 대한 주석, 필수보충정보, 부속명세서, 첨부서류 총 5개 항목으로 구성되어 있으며 그중 재무제표에 대해서 간략히 보고드리겠습니다.
재무제표는 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표로 구성되어 있습니다.
먼저 재정상태표에 대하여 보고드리면 총자산은 5조 883억 651만 1000원으로서 유동자산 4579억 5373만원, 투자자산 103억 8440만 7000원, 일반유형자산 4116억 9280만원, 주민편의시설 1조 392억 7060만 7000원, 사회기반시설 3조 1635억 7848만 8000원, 기타 비유동자산 54억 2647만 7000원입니다.
그리고 총부채는 398억 899만 3000원으로서 전년도 보조금 반납예정액, 세입세출외 보관현금, 퇴직급여 충당부채, 금융리스 등이며 이 중 순수한 부채는 금융리스 9988만 2000원입니다.
순자산은 총자산에서 총부채를 뺀 것으로 5조 484억 9751만 8000원입니다.
다음은 재정운영표입니다.
2016회계연도 서초구의 사업순원가는 1115억 1842만 7000원이고, 관리운영비는 1228억 8217만 9000원, 비배분비용 134억 5316만원 및 비배분수익 324억 5615만 4000원을 가감한 재정운영순원가는 2803억 992만 1000원입니다.
재정운영순원가에서 일반수익 2746억 9637만 6000원을 차감한 2016회계연도 서초구의 재정운영결과는 56억 1354만 4000원입니다.
다음은 순자산변동표입니다.
순자산의 변동액은 전년도말 순자산에 현년도 재정운영결과와 순자산의 증감액을 더한 것으로서 재정상태표 총자산에서 총부채를 뺀 값과 같은 5조 484억 9751만 8000원입니다.
이상으로 2016회계연도 복식부기 재무제표에 대한 보고를 마치고 다음은 기획재정국 소관사항을 보고드리겠습니다.
2016회계연도 세입결산은 총괄부문에서 설명되었으므로 생략하고 세출부문에 대하여만 보고드리고자 합니다.
기획재정국 세출예산현액은 178억 7084만원으로서 이 중 124억 7950만 9000원을 지출하고 집행잔액은 42억 4687만원입니다.
예비비는 소송배상금 등 총 2건에 12억 3432만 4000원을 지출결정하여 12억 3432만 3000원을 지출하였습니다.
부서별 예산집행내역을 보고드리면 기획예산과는 예산현액이 65억 3500만 9000원이며 33억 7243만원을 지출하고 집행잔액은 31억 6257만 9000원입니다.
일자리경제과는 예산현액이 39억 5594만원이며 24억 3559만 8000원을 지출하고 10억 9686만 9000원이 사고이월 되었으며 집행잔액은 4억 2347만 3000원입니다.
정보화지원과는 예산현액이 53억 3727만 6000원이며 48억 4786만 7000원을 지출하고 3870만원이 사고이월 되었으며 집행잔액은 4억 5070만 9000원입니다.
재무과는 예산현액이 4억 1225만 1000원이며 3억 4433만 3000원을 지출하고 889만 2000원이 사고이월 되었으며 집행잔액은 5902만 6000원입니다.
세무1과는 예산현액이 9억 9292만 5000원이며 9억 1045만 5000원을 지출하고 집행잔액은 8247만원입니다.
세무2과는 예산현액이 6억 3743만 9000원이며 5억 6882만 6000원을 지출하고 집행잔액은 6861만 3000원입니다.
다음은 기획재정국 소관 통합관리기금과 중소기업육성기금에 대하여 보고드리겠습니다.
통합관리기금은 2015년도말 현재액 434억 718만원에서 19억 3729만 3000원을 조성하고 지출액은 없으므로 2016년도말 현재액은 453억 4447만 3000원입니다.
중소기업육성기금은 2015년도말 현재액 32억 9854만 9000원에서 43억 8697만 8000원을 조성하고 지출액은 21억원으로 2016년도말 현재액은 55억 8552만 7000원입니다.
이상으로 기획재정국 소관 2016회계연도 결산 및 예비비지출 승인안에 대한 제안설명을 드렸으며 구체적인 사항은 2016회계연도 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
앞으로 행정복지위원회 고선재 위원장님을 비롯한 여러 위원님의 의견과 2016회계연도 결산검사 의견서상의 시정 및 권고 사항을 검토하여 구정에 적극 반영해 나감으로써 더욱 합리적이고 효율적인 재정운영이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
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